リスク分析のシミュレーション予算・資金繰りシミュレーション・ソフトウェア BUDGET-BUDGET

リスク分析のシミュレーション予算・資金繰りシミュレーション・ソフトウェア BUDGET
株式会社ディジタルデータマネジメント

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この製品について

■特徴BUDGETは、過去の経営実績にもとづき、将来の予算とそれにともなう資金繰りを予測する従来の財務会計システムとは全く異なるシミュレーションソフトウェアです。「運転資金の借り入れのため、資金繰り予定表を作成して取引銀行に提出したが内容の説明に窮した」という経験はありませんか。これは、予算及び資金繰り表を作成するとき、不確実な値 (の売上高、仕入高、売上原価、変動費、回収サイト、支払サイト等) を、他の値との整合性を無視して確定した値として表現するために陥る窮地です。

BUDGETでは、Microsoft EXCEL上に予算・資金繰りモデルを作成し、不確実な値をとるセルを確率変数と定義し確率分布関数を設定します。シミュレーションを実行し、不確実な確率変数に導かれる経常収支などの目的変数のとり得る範囲を確率として表し、整合性のとれた予算・資金繰りの複数のシナリオを提供します。BUDGETは、米国PALISADE社開発の意思決定支援ツール＠RISKを使用し、本格的なモンテカルロシミュレーションを実現します。

■シミュレーション機能不確定な要素を確率変数としてシミュレーションを行い、経常収支などの目的変数のとりうる範囲を確率で表現します。目的変数は年間売上高、運転資金借入額などユーザーがその都度設定できます。

■シナリオ分析機能シミュレーションに基づき、目的変数の「最悪」「最尤」「最良」のシナリオを作成します。どの値を「最悪」「最良」とするかはユーザーが決定します。

■感応度分析機能目的変数への相関性、回帰性をセル単位 (目的変数に対する説明変数のセル。例えば、「〇〇月の売上」など。) にランク付けしたレポートを作成します。この機能により、例えば、経常収支で収入を多くするための課題を知ることができます。

■ゴールシーク機能経常収支を目的変数としてシミュレーションを実行し、「経常収支の値がX以上で、確率P%で発生することを目標とする」と意思決定をした場合、これを予算・資金繰り予定に反映するには「ゴールシーク」機能が便利です。実行したシミュレーションの全てのデータを探索し、目的変数の値が確率P%でX以上となり、しかも各セル間の整合性にすぐれた最適な予算・資金繰り表を自動で作成します。